Model Risk Management and Stress Tests

MIÉRCOLES 17 Y JUEVES 18 DE JUNIO DURACIÓN: 16 HORAS HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE DESCRIPCIÓN El objetivo de este taller de 2 días es proporcionar a los participantes una comprensión integral de las prácticas actuales en la Gestión Modelo de Riesgos (MRM por sus siglas en inglés) en las instituciones financieras. Estas prácticas incluyen:

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Reshaping Global Financial Markets: After all, What should we expect from them?

Analizaremos las tendencias en el trading que surgieron desde 2008. Los bancos ahora están mucho más limitados en el trading debido a a) mayores requisitos de capital yb) pruebas de estrés punitivas en sus libros de trading. También c) el freno al trading propio (Regla Volcker) tiene una actividad adicional y sustancialmente restringida. Estos cambios

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