Portfolio Strategies and Risk Management for Buy Side

TEMARIO:
1. Risk Management.
– Factor Models.
– Simulation Based.
– Stress Testing.
2. Portfolio Construction.
– Equity.
– Fixed Income.
– Multi-Asset Class.
3. Performance Attribution.
– Factor-based.
– Returns-based.

 

Date

Jun 19 2019

Time

7 HORAS
10:00 am - 6:00 pm

Costo

MXN $17,400.00

Folleto en línea

Ver folleto en línea

Labels

WORKSHOPS
Hotel JW Marriot Santa Fe

Sede

Hotel JW Marriot Santa Fe
Av Sta Fe 160, Santa Fe, Col Santa Fe, 01219 Ciudad de México, CDMX

Organizer

RISKMATHICS
Phone
+52 (55) 5536 4325
Email
derivatives@riskmathics.com
Reserva tu lugar

Speakers

  • Chris Martin
    Chris Martin
    Director Axioma

    Chris Martin ha trabajado en Axioma por más de 11 años en varias posiciones que van desde Soporte, Administración de cuentas, Consultor y actualmente es Especialista de Producto. Internamente, trabaja de cerca con todos los miembros del equipo de Axioma, que incluyen: Producto, Investigación, Contenido, Ventas y Soporte.
    Este rango de experiencia le permite a Chris satisfacer las necesidades de los clientes de Axioma, ya sea capacitando a nuevos usuarios o ayudando a los usuarios existentes a aprovechar al máximo las soluciones de Axioma.
    Chris recibió su Maestría en Ingeniería Financiera, un título conjunto de la Escuela de Administración y Ciencias Matemáticas Drucker en Claremont Graduate University. Recibió su licenciatura en Ingeniería General con especialización en Ingeniería Aeronáutica y Mecánica y un Mención en Física de la Universidad Politécnica Estatal de California, San
    Luis Obispo.

QR Code

Leave a Reply

×

Hola!

Haga clic en uno de nuestros representantes a continuación para chatear en WhatsApp o envíenos un correo electrónico a derivatives@riskmathics.com

× How can I help you?