Conoce a las autoridades de la industria financiera global

El Risk Management and Trading Conference reúne a las más reconocidas autoridades a nivel mundial en Risk Management, Trading, Quantitative Finance, IT, Machine Learning, Banking, Asset Management y Regulación

Aprende métodos vanguardistas para implementar en tu trabajo

Es un encuentro de capacitación intensiva en donde se transmiten métodos para que los asistentes implementen de manera inmediata las técnicas y soluciones que se desarrollaron durante los más de 30 workshops

Networking de nivel global

Por el formato que sigue el RMTC, por los más de 700 asistentes provenientes de los principales gremios financieros de México y del mundo y por quienes imparten los cursos y mesas redondas, este encuentro se posiciona como el más exclusivo de capacitación financiera especializada a nivel global.

EL MÁS IMPORTANTE ENCUENTRO DE CAPACITACIÓN DE LATINOAMÉRICA

COVID-19 Update

Estamos ansiosos por recibir nuevamente a asistentes, patrocinadores y speakers en el Risk Management and Trading Conference 2020.

RiskMathics es una institución educativa comprometida con el bienestar de nuestros clientes. Nuestra prioridad número uno es la seguridad de nuestros participantes y colaboradores, por lo que siempre existirán medidas para salvaguardar tu salud y seguridad en nuestras sedes. Este año existen medidas adicionales de acuerdo al desarrollo del COVID-19.

Reserva tu lugar para con total confianza: haz click aquí para estar completamente seguro de cómo están protegidos tus derechos.

About RMTC

DINÁMICA Y LOGÍSTICA DEL RISK MANAGEMENT & TRADING CONFERENCE

RiskMathics Financial Institute, consciente de que los factores más importantes para desarrollar y consolidar los Mercados son la capacitación y la promoción de la cultura financiera de alto nivel, llevará a cabo por octava vez en México “The Risk Management & Trading Conference”, la cual contará con la participación de autoridades en la materia que juegan un papel fundamental en la industria financiera global.

El formato y dinámica que sigue el Risk Management & Trading Conference lo hacen un encuentro único y exclusivo para Latinoamérica en materia de Riesgos, Mercados, Finanzas Cuantitativas, Trading y Regulación, ya que los asistentes pueden optar por inscribirse a todo el evento (Full Event) o únicamente inscribirse a un curso y/o taller en específico.

En el esquema de “Full Event”, el participante tendrá la posibilidad de entrar a prácticamente cualquier Curso/Taller, Mesa Redonda, Conferencia o Seminario que desee, así como poder entrar a todos los eventos sociales programados en la conferencia. Aunque existe la disyuntiva de que el participante tendrá que decidir y evaluar a qué curso/taller entrar, dado que varios de ellos se llevan a cabo simultáneamente, la agenda permite que se pueda hacer una combinación que permita una experiencia única de aprendizaje que el participante podrá aprovechar eficientemente.

Full Pass

$38,500 MXN + IVA

Welcome kit

Acceso a todos los workshops

Acceso a todos los eventos plenarios

Asiento en zona preferente

Certificado de Asistencia a todo el evento

Networking - Coffee Break

Networking - Cocktail

3 meses gratis a RiskMathics TV

AGENDA

Time Session Speakers Venue
08:00am-09:00am CONFERENCE BREAKFAST - XVAs: Theory and Practice John C. Hull SALÓN PLENARIO HOTEL WESTIN
10:00am-17:00pm Business Risk: Measuring Earnings at risk (EAR), value at risk (VAR), and economic value of equity (EVE) Maurilio Patiño Salón-02
10:00am-17:00pm Quantitative Model Governance & Explainability in Banking Marshall Alphonso Salón-03
10:00am-17:00pm Machine Learning in Finance John C. Hull Salón-04
10:00am-17:00pm Valuation for Financial Engineering David Shimko Salón-05
10:00am-17:00pm Model Risk Management and Stress Tests Eduardo Canabarro Salón-06
10:00am-17:00pm ESG (Enviromental, Social and Governance): measuring susteinability? Liber Jaime Salón-07
10:00am-17:00pm Family Offices: Construcción, Administración y Operación Luis Seco Salón-08
10:00am-18:00pm Portfolio Construction with Machine Learning Marcos López de Prado Salón-09
10:00am-18:00pm Behavioral Economics and the Bias of Risk Kelly Peters Salón-10
10:00am-17:00pm Deep and Reinforcement Learning in Financial Services Alik Sokolov Salón-11
10:00am-17:00pm IFRS 9: Global and Local View Nicolás Olea Salón-12
10:00am-17:00pm Banking and Corporate Innovation & Disruption Robert Monturiol Salon-13
10:00am-17:00pm Trading Volatility in the Real World Marco Avellaneda Salón-14
10:00am-17:00pm KVA (Capital Valuation Adjustment) and FVA (Funding Value Adjustment): Pricing and Hedging Giovanni Negrete Salón-15
17:00pm-18:00pm KEYNOTE SPEECH - What can Machine Learning do for the financial industry after this collapse comes to an end? Marcos López de Prado SALÓN PLENARIO HOTEL WESTIN
18:00pm -19:00pm Panel - Machine learning and AI Vs Human Rationality: Who will run the Trading and Asset Management Field from now on? Manuel Meza José De Aguinaga José Antonio Murillo Camilo Echeverri Marcos López de Prado SALÓN PLENARIO HOTEL WESTIN
19:00 PM - 20:00 PM PANEL - Current structure of Commodities Markets…From Global to Local View Javier Delgado Alma Gutiérrez Alfonso García Araneda Alberto Álvarez Alan Elizondo Jorge Alegría SALÓN PLENARIO - HOTEL WESTIN
20:00pm -21:00pm Futures and Options RiskMathics Hall of Fame 2nd Edition SALÓNPLENARIO-HOTEL WESTIN
Time Session Speakers Venue
08:00am-09:30pm CONFERENCE BREAKFAST - Reshaping Global Financial Markets: After all, What should we expect from them? Eduardo Canabarro SALÓNPLENARIO HOTEL WESTIN
10:00am-17:00pm Business Risk: Measuring Earnings at risk (EAR), value at risk (VAR), and economic value of equity (EVE) Maurilio Patiño Salón-02
10:00am-17:00pm IFRS 9 & CECL: Quantitative Techniques in Credit Risk Management & Regulation Marshall Alphonso Salón-03
10:00am-14:00pm Portfolio Construction Using Data Science Marco Avellaneda Salón-04
10:00am-17:00pm Valuation for Financial Engineering David Shimko Salón-05
10:00am-17:00pm Model Risk Management and Stress Tests Eduardo Canabarro Salón-06
10:00am-14:30pm ESG (Enviromental, Social and Governance): measuring susteinability? Liber Jaime Salón-07
10:00am-17:00pm Family Offices: Construcción, Administración y Operación Luis Seco Salón-08
10:00am-18:00pm Portfolio Construction with Machine Learning Marcos López de Prado Salón-09
10:00am-17:00pm Behavioral Economics and the Bias of Risk Kelly Peters Salón-10
10:00am-17:00pm Deep and Reinforcement Learning in Financial Services Alik Sokolov Salón-11
10:00am-17:00pm IFRS 9: Global and Local View Nicolás Olea Salón-12
10:00am-17:00pm Banking and Corporate Innovation & Disruption Robert Monturiol Salón-13
10:00am-2:50pm Liquidity Transfer Pricing (LTP) Abraham Izquierdo Salón-14
10:00am-2:50pm Pension Funds Asset Management Carlos Vallebueno Salón- 15
17:00 pm - 18:00pm KEYNOTE SPEECH - The Inside Story of Tipper X: Hear from the secret witness of the FBI at the center of the largest insider trading case in the hedge fund industry Tom Hardin SALÓN PLENARIO HOTEL WESTIN
18:00 pm - 18:45pm PANEL - Developing the Hedge Funds Industry and What The Can do for the Financial Ecosystem Tom Hardin Marcos López de Prado Luis Seco SALÓN PLENARIO HOTEL WESTIN
18:45 pm - 19:30 pm PANEL - The New Fixed Income World…How the Global Economy will live with negative interest rates? Thomas Severance Alejandro Faesi SALÓN PLENARIO HOTEL WESTIN
19:30pm - 20:30pm PANEL - What do the Financial Risk Management School must consider after this Global Turmoil? Thomas Severance Diego Lagunilla Abraham Izquierdo Eduardo Canabarro John C. Hull SALÓN PLENARIO HOTEL WESTIN

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